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制定外汇交易策略

2019-07-11 10:48 来源: 金融期货
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  制定外汇交易策略:你的交易策略在决定你的外汇交易是否成功方面起着至关重要的作用。聪明的投资者将他们的策略建立在对影响任何货币的基本面和技术方面的彻底分析之上。在制定战略之前,你应该考虑一些基本要点。这将决定哪种方法对你有用。
 

制定外汇交易策略

  投资目标

  你的策略应该与你的目标同步。外汇市场非常不稳定,这在你的投资中带来了许多变数。避免在你的战略和你的投资目标之间增加其他不确定因素。清楚地理解你自己的投资目标,因为它们将指导你的交易策略。问自己以下问题:

 

  你是在短期内获得巨额收益,还是在较长时间内获得合理利润?

 

  你期望什么样的回报,这些回报是否与外汇可实现的目标相一致?

 

  你能在外汇交易中投入多少精力和时间?

 

  你能投入多少资金,在不严重损害财务的情况下,你能承受多少损失?

 

  这些问题的答案会告诉你,你的战略是针对短期还是长期投资,你可以承担的风险,以及你可以管理的复杂性。

  风险偏好

  你的风险偏好将决定你的止损限额,你的进入和退出价格,以及你选择的杠杆类型。如果你非常厌恶风险,并且希望将你的风险分散到多种货币上,你可以将多样化纳入你的策略。通过这样做,可以平衡一种货币对的损失和另一种货币的收益。

  使你的策略与你的气质相一致

  虽然外汇交易者准备好迎接这个市场固有的高风险,但保守的投资者仍然可以减轻他的风险。投资者的气质很大程度上决定了他应该遵循什么样的策略。

 

  一个容易引起恐慌反应的交易者最好采取保守的策略,而更有经验的交易者可以采取积极的方法,以最大限度地利用微小的波动。对于在短期内需要持续行动和可见结果的交易者来说,一天的交易策略可能是理想的。

 

  选择的货币也会因投资者的气质而异。在一天内表现出高波动水平的货币对日内交易者来说是最好的。对于这样一个交易者来说,基本面分析没有多大价值。

 

  对于那些愿意等待很长时间才能实现收益的更有耐心的投资者来说,理想的策略是从长期因素出发制定的。基础分析和技术方面的结合可以创造出一个双赢的战略。这类投资者可以选择一种更稳定的货币对,在这种情况下,价格变动可能是缓慢的,但更持久。

  建立市场和货币对的知识

  外汇市场的新进入者最好不要太早接受太多的交易。有关影响价格的经济因素的数据数量令人难以置信,理解这些数据对货币的影响准确需要时间和实践。新手交易者最好把注意力集中在几种货币上,在他们冒险进入更多的货币或复杂的交易策略之前对这些货币有一个全面的了解。

  计划你的杠杆

  计划你将使用的杠杆。杠杆可以帮助你通过少量的初始资本获得巨大的收益,但是如果你的投资策略失败,同样的杠杆也会毁掉你的资金。在规划你的策略时,一定要记住最坏的情况,这样如果你的交易以灾难告终,你的损失至少是可以承受的。只有选择尽可能多的杠杆,即使你的经纪人愿意提供更多。

  保持简单

  交易员需要调整自己的基本策略,以应对价格的意外波动。如果策略保持简单,这很容易管理。对于新投资者来说,避免复杂性在另一种方式上也是有帮助的。它使他们能够清楚地看到买卖决定的原因和结果,从而使他们在交易中获得专业知识。专家交易者可以选择货币稳定的复杂策略。在风险厌恶是一个主要考虑因素的情况下,在波动较大的情况下,最好采用直截了当的投资计划。

  选择正确的货币对

  你对货币对的选择可以是收益和损失之间的区别。使用经济指标来识别内在弱势的货币,而不是你的基本货币。这让你从一个优势开始。即使面对强大的影响因素,稳定的货币也不太容易发生波动。然而,这些因素会对较弱的因素产生显著的影响。这导致货币相对于强势货币表现出很大的波动。这种波动是外汇交易利润的基础。

  你的B计划是什么

  在规划您的策略时,您需要建立备份计划。当市场突然转向,开始向相反的方向移动时,你应该能够迅速适应变化的环境,仍然获利,或者至少限制你的损失。

  坚持你的策略

​  即使面临短期亏损,也要坚持你的策略。不要指望马上就会有巨大的收益。一位新的交易员可能不得不调整他的计划,然后他的策略才能得到回报。必须给出足够的时间来进行投资计划。许多新投资者让价格变动使他们陷入恐慌,并求助于冲动交易。在外汇市场,频繁变化的策略是一条通往巨额亏损的单行道.

 

  考虑到风险偏好、气质和外汇知识等因素,确保你的目标是合理的。如果是,则采取明确和有效的战略来实现这一目标。用代理提供的演示应用程序测试您的策略。虽然你无法以这种方式知道长期的结果,但你会明白个别交易是否会像你期望的那样运作。您所遵循的策略还将影响您需要从您的经纪人那里获得的服务种类。

 

  记住,对一个投资者有用的东西可能会给另一个投资者带来灾难。不要试图模仿其他交易者的策略,而不知道是什么让它起作用的。他们的目标、气质和冒险欲望可能与你的大不相同。

 

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