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外汇交易亏损的主要原因

2019-06-20 15:01 来源: 金融期货
期权保本理财
  让我们考虑下面的语句。如果市场真的只能长期上升或下跌,那么使用最基本的1:1风险/回报比率,至少应该有50%的赢家,不是吗?这篇文章支持这样的观点,即交易者是他们自己最坏的敌人,而人为错误是大多数问题的根源。简而言之,外汇交易员亏损的主要原因不是火箭科学。是商人自己。
 
  金融交易,包括货币市场,需要在多个层面上进行长期而详细的规划。没有交易者对市场基本知识的理解和对不断变化的市场环境的不断分析,交易就无法开始。对于那些对投资和交易感兴趣的人,阅读下面的建议,你将学会如何避免在外汇交易中赔钱。
 
  外汇交易亏损的主要原因

     超额交易

 
  过度交易-要么交易规模太大,要么交易太频繁-是外汇交易员倒闭的最常见原因。过度交易可能是由不切实际的高利润目标、市场成瘾或资本不足造成的。现在,我们将跳过不切实际的期望,因为这一概念将在本文后面讨论。
 
  资本不足
 
  大多数交易员都知道,他们的投资回报需要钱。外汇的最大优势之一是高可用性杠杆式账户。这意味着,起步资本有限的交易员仍然可以通过投机金融资产的价格获得可观的利润(甚至是亏损)。
 
  一个实质性的投资基础是通过高杠杆还是高初始投资的方式实现的,实际上是无关紧要的,前提是风险管理战略已经到位。这里的关键是确保投资基础充足。在交易账户中拥有足够的资金可以显著提高交易员获得长期盈利的机会,同时也会降低交易带来的心理压力。
 
  因此,交易员在每次交易总投资中风险较小,同时仍在积累合理的利润。所以,多少资本就足够了?在这里,重要的是要学会如何停止损失外汇交易由于不适当的帐户管理。最低外汇交易量经纪人可报价为0.01批。
 
  这也被称为一小块土地,相当于被交易的1,000个基本货币单位。当然,小规模的交易并不是限制风险的唯一方法。初学者和有经验的交易者都需要仔细考虑停止损失..一般来说,新手交易者每笔交易的风险不应超过资本的1%。对于新手交易者来说,拥有比这更多的资金,增加了遭受巨额损失的机会。
 
  谨慎平衡杠杆,同时降低交易量,是确保一个账户拥有足够的长期资本的好方法。例如,为美元/欧元安排一笔小额交易。货币对冒着不超过总资本1%的风险,只需要在一个拥有1:400杠杆的账户上进行250美元的投资。然而,高杠杆率的交易也会增加交易中可能损失的资本数量。在本例中,一个拥有1:400杠杆的账户被一小部分过度交易,是潜在损失的四倍,而同一笔交易被放在1:100杠杆的账户上。
 
  交易成瘾
 
  交易成瘾是外汇交易员倾向于赔钱的另一个原因。他们做了些什么机构交易者永远不要:追逐价格。外汇交易可以带来很大的刺激。有较短的交易时间,及易波动货币对,市场可以快节奏,并导致大量肾上腺素流入。如果市场朝着意想不到的方向移动,也会造成巨大的压力。
 
  为了避免出现这种情况,如果情况不尽如人意,交易者就需要带着明确的退出策略进入市场。追逐价格-实际上是在毫无计划地开盘和收市-与这种方法相反,可以更准确地描述为赌博,而不是交易。与一些交易员想要相信的不同,他们根本无法控制或影响市场。在某些情况下,从市场中提取多少是有限度的。
 
  当出现这种情况时,精明的交易员将认识到,有些举措不值得采取,而且与某一特定交易相关的风险太高。这是一天内退出交易并保持账户余额不变的时候。市场明天仍会出现,新的交易机会可能会出现。
 
  交易者越早看到耐性作为一种优势而不是弱点,他们越接近实现更高比例的获利交易。尽管看似自相矛盾,但作为外汇交易员,拒绝进入市场有时可能是盈利的最佳方式。
 
  

    不适应市场条件

 
  假设一个证明交易策略这足以产生无止境的获利交易,这也是外汇交易员赔钱的另一个原因。市场不是静止的。如果是的话,交易是不可能的。由于市场在不断变化,交易者必须发展出追踪这些变化的能力,并适应任何可能发生的情况。
 
  好消息是,这些市场变化不仅带来了新的风险,也带来了新的交易机会。一个熟练的交易者的价值观变化,而不是害怕他们。除其他外,交易者需要熟悉追踪平均值。波动率金融新闻发布后,能够区分趋势市场和范围广泛的市场。
 
  市场波动可能对交易业绩产生重大影响。交易员应该知道,市场波动可能会在几个小时、几天、几个月甚至几年之间蔓延。许多交易策略可以被认为是波动依赖的,其中许多在不可预测性时期产生的效果不那么有效。因此,交易者必须始终确保他们使用的策略与当前市场条件下存在的波动相一致。
 
  金融新闻稿也是重要的,以保持跟踪,即使一个选定的战略不是基于基本面。货币政策决定,例如利率的变化,甚至是有关失业或消费者信心的令人惊讶的经济数据都可能发生变化。市场情绪在贸易界。
 
  当市场对这些事件做出反应时,对各自货币的供求都会产生不可避免的影响。最后,无法区分趋势市场和范围广泛的市场,往往导致交易员在错误的时间使用错误的交易工具。
 
  

     不良风险管理

 
  不当风险管理这是外汇交易员往往很快赔钱的一个主要原因。不是偶然交易平台配备自动获利与止损机制。掌握它们将大大提高交易者的成功机会。交易者不仅需要知道这些机制的存在,而且还需要知道如何根据预测的这一时期和交易期间的市场波动水平适当地实施这些机制。
 
  请记住,“止损至低位”可能会清算本来可以盈利的头寸。同时,由于缺乏波动性,可能无法达到“从利润到高位”的目标。关注风险/报酬比率也是良好风险管理的重要组成部分。
 
  风险回报率是多少?
 
  风险/回报比率(或风险回报比率/RR)只是一套衡量标准,以帮助交易员计划在一项预期的交易进展情况下将获得多少利润,或者在没有预期的情况下损失多少。如果你的“盈利”设定为100皮尔斯你的止损是50点,风险/回报比是2:1。这也意味着你会盈亏平衡-至少每三个交易中就有一个是盈利的。交易者应该始终同时检查这两个变量,以确保它们符合利润目标。
 
 
  外汇交易亏损的主要原因

     没有或没有遵循交易计划

 
  否则外汇交易者怎么会赔钱?那么,不良的态度和没有为当前的市场状况做好准备当然也是其中的一个因素。人们强烈建议将金融交易作为一种商业形式来对待,因为它是一种商业形式。任何严肃的商业项目都需要一个商业计划。同样,一个严肃的交易者需要投入时间和精力来制定一个彻底的交易策略。作为最低限度,交易计划需要考虑交易的最佳进出点、风险/报酬比率以及货币管理规则。
 
  

     不切实际的期望

 
  外汇市场有两种交易者。第一种是股票市场和其他方面的叛逆者。金融市场..他们搬到外汇市场是为了寻找更好的交易条件,或者仅仅是为了使投资多样化..第二种是第一次零售交易员,他们以前从未在任何金融市场交易过。可以理解的是,由于他们过去的经验,第一组在外汇交易中往往会经历更多的成功。
 
  他们知道新手提出的问题的答案,比如“外汇交易员为什么会失败?”“为什么所有的交易者都失败了?”经验丰富的交易员通常对利润抱有现实的期望。这种心态意味着,他们不追逐价格,不扭曲其特定策略的交易规则-这两种策略都很少有优势。现实的期望也能缓解交易带来的心理压力。一些缺乏经验的交易者可能会在亏损的交易中迷失自己的情绪,这会导致错误决策的螺旋式上升。
 
  对于第一次交易者来说,重要的是要记住外汇不是一种快速致富的手段。就像任何商业或职业生涯一样,会有好的时期,也会有不好的时期,还有风险和损失。通过将每笔交易的市场敞口降到最低,交易员可以安心地认为,一个亏损的交易不应损害其长期的整体表现。
 
  一定要明白,耐心和持之以恒是你最好的盟友。交易员不需要通过一两笔大交易赚一小笔钱。这只会强化坏的交易习惯,并可能导致长期的巨大损失。在多个月和几年的小交易中取得积极的复合效果是最好的选择。
 
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