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外汇是如何运作的

2019-05-29 12:02 来源: 金融期货
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  在他们的贸易生涯开始的时候,有许多有抱负的交易者会很难把他们的思想集中在怎样的问题上。外汇交易有效,或者如果外汇交易是有效的。这些问题指出了问题的核心-尽管它们在解决问题方面采取了错误的做法。
 
  虚假动机、不切实际的目标、贪婪、不适当的匆忙、缺乏努力和知识不足是许多尝试跳槽的人失望而空手离开的主要原因。在你做任何事情之前,先坐下来想想外汇市场背后有多少,以及它是如何运作的。
 
外汇是如何运作的
 
  问自己以下问题:
 
  关于世界上每一项资产的价格形成的基本原则,我知道些什么?
 
  贸易行业的基本结构是什么?
 
  国际经济互动的性质是什么?
 
  的基础和技术学校的主要原则是什么?市场分析?
 
  作为一个交易者,心理上的复杂是什么?
 
  当交易者按下按钮时会发生什么?
 
  让我们从头开始:
 
  供求关系
 
  在经济学中,供求是一个解释自由竞争市场中价格形成的模型。商品的价格是在消费者所需的数量与生产者提供的数量相平衡的情况下确定的。
 
  假设有一天你在外面买东西。你需要苹果,碰巧只有一个销售商拥有适量的苹果。你协商,就价格达成协议,然后进行交换-一笔固定数量的钱来换取一定数量的苹果。你和卖主都做了交易,得到了你想要的。
 
  第二天,你再次出现在那里,目标是买同样数量的苹果,只有现在有两个销售商,它们都有你需要的苹果数量。这意味着苹果的供应量比需求高。供应商之间的竞争会推低苹果的价格,因为他们都意识到,假设所有其他条件都是平等的,你可能会选择更便宜的苹果。一个新的价格将被确定,你将与任何你认为合适的供应商达成协议。
 
  或者,如果那天你和一个对苹果也感兴趣的朋友一起来,但那里只有一个小贩,那么苹果的需求会更大,但供应会更少。一个小贩会意识到这一点,并提高苹果的价格,知道你和你的朋友肯定会买下他们所有的苹果。这是经济学的ABC,作为一个有抱负的交易者,理解这个例子的简单逻辑是绝对重要的,因为它将帮助你理解外汇市场是如何运作的。
 
  从现在起,事情可能会变得更加复杂。将苹果市场的情景应用于外汇市场:每当某一种货币被购买时,市场上就会产生过剩的需求,使价格失去平衡,并将其推高。同样地,每当某一种货币被出售时,就会产生过剩的供应-这再次使价格失去平衡,并将其压低。
 
  影响的数量与每笔交易的交易量成正比。例如,像国家银行这样的大公司,可以通过篡改本国货币的供应而造成许多不平衡。像零售交易商这样的小公司,只能对市场产生如此轻微的影响,但仍然可以通过他们的数量来实现这一点。
 
  不断变化的货币供给和需求是外汇图表的关键所在。价格平衡的哲学是理解在线外汇交易如何运作的关键,因为世界上所有的经济事件都与市场有关,只有在它们对一项资产的供求产生多大影响方面。还值得一提的是,它们对一项资产的预计供求有多大影响。
 
  以我们的“苹果市场”为例,如果一个苹果销售商本季度破产了,你和你的朋友都可以期待苹果的价格在你出现在市场之前就会上涨。
 
外汇是如何运作的
 
  在你迷路之前画一张行业的精神地图
 
  在考虑外汇市场的运作方式时,人们最好把它想象成一个不断变化的海洋。
 
  海洋里有很多鱼,从大到小,取决于它们的购买力。像国家银行、跨国公司和对冲基金等数十亿的寡头。他们的货币政策和贸易决策造成了最大的波动,使价格最不平衡。有一些中型公司,比如私人投资者,以及需要对冲和私人银行的公司。还有一些小球员-金融经纪人小银行和小投资者。
 
  大多数上述市场参与者都可以直接进入外汇同业拆借市场,这是所有货币交易所都存在的市场场所。允许他们这样做仅仅是因为他们已经超过了一定的资金门槛。这意味着他们可以相互交易而不必经过中间人。
 
  最小的玩家正试图生存足够长的时间,成为一个零售外汇交易商,这当然包括你。与较高级别的交易者相比,临时交易者的购买力通常很小,他们需要外汇经纪人或银行来提供经济上的支持。杠杆式交易帐户,并通过交易服务器进入市场。了解外汇市场是如何运作的,以及一个人在交易规模上的地位,将激发交易时所需的必要谨慎。
 
  这些都和权力有什么关系?
 
  正如你现在应该知道的,外汇市场是货币的市场,与大多数其他可交易资产不同,外汇既是经济工具,也是经济工具。指标。粗略地说,如果国家是公司,货币就是它们的股票。各国央行的政策制定者是货币供应的最大调整者,这使得他们的货币政策决定成为影响外汇交易及其运作方式的主要价格因素。
 
  最明显和最简单的例子是世界各国国家银行制定的利率。由于美元、欧元、英镑和日元是世界上交易量最大的货币,联邦储备银行、欧洲中央银行、英格兰银行和日本银行分别是最大的参与者和影响因素。了解这会如何影响经济将帮助你理解外汇市场是如何运作的。
 
  当利率上升时,市场参与者向银行借款的成本就会更高。这就造成了货币供给的短缺,推动了货币价格的上涨。这是件好事,对吧?谁不想要一个强大的国家货币?
 
  嗯,不太好。在短期内,这意味着用于商业发展的资金减少,消耗性家庭收入减少,最终经济增长率减缓。然而,这减缓了通胀,减缓了不可避免的债务积累-从长远来看,这是一件非常好的事情。
 
  或者,当利率下调时,所有市场参与者都会借入更多资金。短期内,货币供应过剩,货币价格下跌。短期而言,这可能导致企业扩张、家庭支出增加和经济增长。
 
  再说一遍,这听起来很不错,对吧?
 
  嗯,再说一遍,不完全是。如果借到更多的钱,这就意味着欠了更多的钱。从长远来看,积累的银行信贷可能会以金融危机的形式引发一场风暴。这被称为“宏观经济周期”。这是所有资本主义型经济体的共同特点。各国银行正不断通过定期提高和降低利率来平衡规模。
 
  这被称为“微观经济周期”。这些经济周期就像气候变化周期-从缓慢、不可阻挡和对市场参与者来说是非常危险的,因为市场参与者看不到它们的到来。
 
  分析是关键
 
  分析不仅是交易成功的关键,分析在某种程度上也是外汇交易真正发挥作用的唯一因素。市场分析的两个主要流派是:基本分析和技术分析.
 
  基本分析是一种演变的金融审计形式,仅限于一个国家,有时甚至是世界的规模。这是最古老的价格预测形式,它着眼于经济的各个要素-经济周期的当前阶段、相关事件、未来预测以及对市场的加权可能影响。
 
  基本分析涉及一个国家的国内生产总值(GDP)和失业率、利率和出口量、战争、选举、自然灾害和经济进步。影响是按对供求的影响加权的。基本分析需要了解国际经济学,并处理尚未被市场考虑的因素。这所分析学院致力于投资和长期交易.
 
  这种分析的缺点是许多输入所造成的不确定性因素。基本面分析的优点是,如果正确执行,它预测的基本价格变动,可以帮助创造长期利润。
 
  技术分析是一种较年轻的市场分析形式,它只涉及两个变量-时间和价格。两者都是严格量化的,都是由市场解释的,而且都是不可否认的事实。这就是为什么对许多人来说,外汇交易在研究图表时效果更好,而不是进行经济调查。
 
  不管你是不是在画画支撑与阻力行,标识关键级别,应用技术指标,或比较烛台队形-你在想办法网上交易外汇是有效的,不需要调查供给和需求的原因。技术分析既可用于短期交易,也可用于长期交易。对于像这样的快速型交易者来说,这是唯一可用的东西。黄牛,他们从臭名昭著的日报中获利波动率关于外汇,而不是趋势跟踪。
 
外汇是如何运作的
 
  技术方法的优势在于分析可量化的信息,正如市场所反映的那样。缺点是它已经影响了市场。要相信技术分析的结果,人们应该赞同过去的价格形成可能会对未来的价格形成产生影响的概念,这在许多原教旨主义者看来可能是荒谬的。
 
  简单地说,基本面分析是一种具有未来预测要素的经济分析,而技术分析则是目视价格-时间考古学,结合统计学。
 
  财富有利于有准备的人
 
  缺乏准备是为什么这么多有抱负的交易员在弄清楚外汇交易是如何运作之前就失败的原因。很多书都是关于交易者的心理,以及如何避免交易者思想上的陷阱。同样,问题在于方法,当一切都是新的时,很容易感到困惑。
 
  一些外汇经纪人,由于他们的业务性质,往往把外汇作为一种伪科学的赌博吸引力,这基本上就像抛硬币一样,只是有了更好的方法。作为这种营销的结果,新来的人很少或根本没有受过培训,他们期望通过鼠标几下决定性的点击就能从10美元中赚到钱。他们跳进了充满希望的市场,市场又吐了出来,失望而空手。
 
  回到我们关于做好准备的问题上,没有什么比一个演示交易账户更能让你做好准备了-这是一种实时交易的无风险方式,让你对市场有更好的感觉。强烈建议您先沉浸在演示交易中,然后再进入现场市场。结果本身就说明了问题。
 
  从实际角度看,外汇交易是如何运作的?
 
  一种货币价值是通过它能买到的另一种货币的多少来衡量的。这就是所谓的报价。在报价中总是有两个价格-一个出价和一个要价。在购买一种货币时使用要价,而在销售时使用投标价格。请注意,任何金融工具的要价在任何时候都高于出价。因此,银行总是会以更低的价格购买你的货币,然后以更高的价格卖给你。标书和标价之间的区别称为蔓延.
 
  如果你想了解更多关于外汇报价,为什么不读我们的文章呢?
 
  理解和阅读外汇报价
 
  竞价和要价几乎在任何时候都会在市场参与者之间进行沟通,除非市场已经关闭。交易员通过互联网从为他们提供交易账户的经纪公司那里收到报价。反过来,经纪公司从其流动性提供者(即银行)那里得到价格报价。
 
  一般来说,流动性越多,利差越大,对每个人都更有利。通常交易是持续的,顺利进行,流动性充足。然而,也有一些时候,比如在重大新闻发布期间,由于价格在最短的时间内发生重大变化,出现了价格差距。
 
  其余的是简单的外汇机制。交易发生在选择的外汇平台上,点击鼠标。例如,当在欧元/美元货币对上下买入订单时,交易员账户中的一部分资金被用于购买这对货币的基本货币-在本例中是欧元-并出售这对货币的报价货币-美元。
 
  这就是所谓的“下订单”。该订单要么是向经纪人(做市商)发出,要么直接传达给外汇同业拆借市场(ECN执行),在那里是大的参与者。重要的是要明白,交易员可以下订单出售一种他们不‘拥有’的货币。
 
  下一步,取决于交易策略,交易员等待购买货币的价值增长,相对于卖出的货币。当累积利润使交易者满意时,他们关闭订单,经纪人进行相反的交易-即出售欧元和购买美元。当交易者下单时,就会发生相反的过程。
 
  一开始,买卖外汇的概念可能会令人困惑,因为在每一种交易中,一种货币都是以另一种货币交换的,这意味着在每一种交易中都有“买入”和“卖出”。对于初学者来说,更容易想到的是货币对作为市场指定价格的抽象金融工具。
 
  到目前为止,您应该了解市场的主要驱动力,其核心参与者的潜在结构,市场分析的两个主要流派,以及网上外汇交易是如何从实际角度出发的。
 
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