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股票价格变动的原因

2019-07-19 11:03 来源: 金融期货
期权保本理财

  为了理解股票价格变动的原因,理解一个基本的经济概念&需求和供给是很重要的。它适用于我们日常生活中看到的所有交易,但在两种对立的力量导致价格大幅波动的情况下更为明显。
 

股票价格变动的原因

  供需平衡

  假设A公司的5000股票可以在市场上以每股50美元的价格出售。有2000名买家已经在市场上,他们希望以这样的价格购买一份股票。这使得3000股未售出。过了一段时间,卖家意识到,所有对50美元股票的需求已经用尽,因此他们试图通过将股价降至45美元来提高这些股票的吸引力。

 

  需求不足或供过于求影响了股票的价格。在需求密集和供不应求的情况下,形势已经好转,这是一个卖方市场。卖方可以提高价格,但仍能找到买家。

 

  在股票市场上,供给需求函数不像例子那么简单,但基本要素是相同的。当需求少于供给时,价格就会下降,当需求大于供给时,价格就会上升。

  影响供需平衡的因素

  一个。当一家公司宣布其财务业绩时,投资者会重新考虑他们对该公司的评估。如果结果好于预期,该股票的需求和价格通常都会上升。

 

  b.宣布新的项目或订单或公司的任何其他积极消息都会推高股价。这些积极的事件预计将增加公司的利润,这种更大的利润潜力反映在股价上。这就是为什么有关此类事件的信息受到如此严密的保护,以至于没有人可以从这些声明中获得不正当的利润,而牺牲其他投资者的利益。

 

  c.高层管理层的更迭往往导致许多投资者暂停对该公司股票的交易。在新的领导下,公司业绩的不确定性阻碍了投资者的购买。相反,如果一位有着良好业绩的有活力的新CEO接管了一家公司的统治,那么新的投资者可能会蜂拥而至购买它的股票。

 

  d.经济条件在决定贸易活动方面起着重要作用。虽然在经济衰退期间,贸易总体上受到抑制,但可能会有一些公司提供基本产品或服务,例如医疗服务,而且它们可能会继续做得很好。对这类产品和服务的需求总是存在的,在不确定的时期,投资者更愿意投资于这些几乎肯定的赢家。

 

  e.有些公司可能有政治关系。当国家领导层发生变化时,这些公司的命运也可能受到影响。如果即将举行的选举没有明确的迹象表明选举结果,那么这些公司可能会失去青睐,直到选举消除不确定性。

 

  f.同样,许多行业的表现取决于不同政党的不同态度。取决于哪个政党执政,整个行业可能繁荣,也可能不繁荣,这会让该行业的公司参与其中。基础设施部门的增长在很大程度上取决于一国领导人的意见。

 

  g.个人偏好、媒体炒作、宣传-既有负面的,也有积极的,以及许多其他因素影响着股市的供求。这些因素结合公司的盈利记录,决定了投资者何时买入、卖出或持有其股票。

  牛市与熊市

  牛市和熊市常被用来描述股票市场的某些阶段。这是指市场在某一特定时期表现出的趋势,也指投资者的风险偏好。

 

  “熊市”这个词来源于这样一个事实,即熊市往往会压低他们的受害者。当股票价格受到抑制,并且预测价格会进一步下跌时,市场就会被说成是“看跌”的。价格下滑可能持续数月甚至数年。大多数专家认为熊市是一种不可避免的现象,在股票市场上通常每4-5年发生一次。

 

  在熊市中,卖家多于买家。这种供需不匹配使价格保持在低位,而悲观的市场情绪阻止买家通过购买来暴露自己的太多风险。一般来说,如果价格水平比上一个高点下降了20%或更多,市场就会“看跌”。

 

  预期价格会下跌的投资者是“熊市”投资者。他的信仰影响着他的投资模式。熊市投资者不愿进行大规模投资,除非他感到看跌趋势即将结束。此时,他以低价买入股票,希望在看涨趋势开始时卖出。典型的熊市投资者将自己的基金投资于高度保守的投资领域。

 

  牛市是熊市的完全对立面,通常是在看跌阶段结束时开始的。牛市的价格正处于峰值水平,而且仍在不断上升,遥遥无期。随着需求达到新高,市场上充斥着购买活动。在供应有限的情况下,需求的增加使股票价格上涨。一些新公司进入股市进入牛市,以筹集最大的资本从他们的首次公开募股。与近期低点相比,20%的涨幅可以被视为牛市的一个指标。

 

  认为股票价格会继续上涨的投资者就是牛市投资者。他倾向于坚持投资,或投资更多,以便通过在不久的将来某个时候以更高的价格卖出市场高峰来实现利润最大化。

 

  这种投资的危险在于,你买东西的时候很可能是最高点,从那时起,市场可能会开始下跌。这给你留下了一只股票,现在的价格比你所付的要低得多。市场的不确定性使人们无法预测或评估何时达到峰值,何时才会开始螺旋式下降。

 

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