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如何防范股价下跌

2019-07-08 10:39 来源: 金融期货
期权保本理财
  如何防范股价下跌?你的股票投资组合一直在摇摆不定,增值速度快于市场的其他部分。现在你脑子里有个小小的声音在告诉你要保护这些利益。你知道熊市会给管理最好的投资组合带来很大的价值损失。如果市场进入熊市,你想对冲一部分或全部股票价值,并保护自己免受巨额损失。
 
如何防范股价下跌
 
 
  树篱的特征
 
  套期保值交易包括购买一种证券或衍生品,如果被套期保值的投资-在这种情况下,是股票价格-下跌的话,这些证券或衍生产品就会升值。套期保值不是利润交易。这是为了防止损失而采取的立场。任何对冲策略都会涉及到成本,从对冲产品的成本到如果你的股票价值上升而损失的利润,套期保值会产生抵消性的损失。你可以用套期保值来覆盖你的投资组合价值的一部分,目的是让对冲产生利润,在市场下跌时抵消部分损失。
 
  股指期货
 
  期货合约的股票指数交易可能是最有效的对冲一个下跌的股票市场。期货是一种标准化的衍生品,允许买卖双方为未来交付某一特定商品或金融工具订立合同。期货交易比股票更复杂,但如果你真的想套期保值,了解期货会给你的投资组合管理期权增加一些有用的工具。利用指数期货作为对冲工具的权衡要求是有一个单独的期货交易账户,而期货交易将完全抵消股票价值的变化,如果市场上涨而不是下跌,就会失去任何获利的机会。
 
  看跌期权
 
  如果基础股票或指数低于特定看跌期权参数所定义的预置水平,则看跌期权合约的价值就会增加。看跌期权可以通过交易所交易基金(ETF)的期权来对冲整个股票市场,也可以用来对冲个别股票的下跌。只有你为期权合约支付的钱是有风险的,所以,如果你的投资组合比你为看跌所付出的要多,那么做空期权可以让你实现一些利润,而不是下降。权衡包括看跌期权相对较高的成本和期权都有到期日的事实。如果市场在你的保护期到期后一周崩溃,感觉就不好了。
 
  逆ETFs
 
  反向交易所交易基金旨在改变指定指数的相反方向的价值。杠杆的反向ETF产生的价值变化是指数的两到三倍,也是相反的方向。在你的股票投资组合中购买一个杠杆的,反向ETF会产生收益,如果股票市场下跌,对冲下跌。这些ETF产品可以很容易地进入对冲,覆盖你的股票投资组合的一小部分。交易是相反的,如果市场上涨,ETF会像一块石头一样下跌。
 
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