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现券国债期货继续走暖,央行态度偏暖且国内疫情频发提振

2021-01-21 17:45 来源: 期货资讯网
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  中国债市周四现券收益率继续下行,国债期货尾盘扩大涨幅收高。交易员表示,央行继续大量操作逆回购,表明其在流动性方面的姿态依然偏暖;同时国内疫情再度反复,亦提振避险情绪,包括保险机构在内的资金配置力量不减,短期内债市料延续向好态势。
 
  “情绪不错,完全不管股市(涨)资金(紧)了,主要是央行(流动性方面)态度不错,另外疫情又开始了,”上海一银行交易员说。
 
  10年期国债200016最新成交在3.13%,上日尾盘为3.1575%;10年期国开债200215最新成交在3.5175%,上日尾盘3.5350%。
 
  继北京顺义区和大兴区先后爆发局部新冠疫情外,上海市卫健委今日亦通报新增三例本土新冠肺炎确诊病例。
 
  中国股市周四收高,呼应其他亚股涨势,因期望美国新总统拜登政府将推出更多刺激政策,以缓解新冠疫情带来的经济创伤。沪深300指数收升1.62%至5,564.97点,沪综指收升1.07%报3,621.26点。
 
  北京一银行交易员称,近期一段时间外资和保险机构的很多资金都有配置需求,眼下看这种行情预计还会持续一段时间。
 
  “环境还是比较利多的吧,数据不错但在预期中,而且春节前资金预期还是比较乐观的,加上国内疫情这块反反复复的,短期还是看涨,”他说。
 
  一级市场方面,中国国家开发银行上午招标新发行的一年期债,中标利率为2.45%,较中债收益率曲线代表的二级水平低约13个基点(bp);同时增发的10年期债,中标收益率为3.4765%,亦较二级低约6bp;两期债投标倍数为4.16倍和3.84倍。
 
  以下为中国金融期货交易所国债期货各主力合约的收盘情况:
 
  北京时间16:17      两年期          五年期          10年期
 
                              TS2103          TF2103           T2103
 
  现价(元)        100.51         100.035          98.185
 
  较上结算价涨跌       0.08%           0.17%           0.24%
 
  盘中最高(元)      100.525         100.045          98.185
 
  盘中最低(元)      100.445          99.880          97.950
 
  税期影响犹在,隔夜价格创近一年新高
 
  银行间市场隔夜资金愈发紧俏七天期稍缓,隔夜回购利率续升约11个基点至2.60%,创下近一年新高,与跌近15个基点的七天期明显倒挂。交易员表示,逆回购操作量略降但仍维持大规模投放,令七天资金供给缓解,但受税期扰动,隔夜拆借仍未有实质改善。
 
  他们指出,市场对央行未来持续流动性扶助预期未消,很多机构倾向滚隔夜操作应对短期资金缺口,短期进一步关注央行动向。
 
  “隔夜不松,匿名上价格都2.95%去了,七天价格下来了,可能大家觉得央妈还会继续投放吧,不过也没啥人愿意出,”华中一银行交易员称。
 
  中国银行间市场隔夜质押式回购加权利率升11基点(BP)至2.6009%,创2020年1月16日以来新高。
 
  央行公开市场今日进行2,500亿元人民币七天期逆回购操作,单日操作量较上日略减,但仍维持在两千亿元以上规模。因今日有20亿元逆回购到期,据此计算,单日净投放2,480亿元。
 
  “隔夜和七天倒挂了,说明现在只是税期因素的扰动,大家对长期资金预期还是放松的,” 华北一券商交易员表示。
 
  1月15日为月中例行缴准日;另据国家税务总局办税日历显示,1月20日是增值税、个人所得税、企业所得税等主要税种的申报截止日。
 
  华中一银行交易员表示,因为预期资金还是会松的,所以七天价格下来了,但似乎也没有什么人去借,"大家觉得咬咬牙就过去了"。
 
  上述交易员并指出,上日午后市场传闻的28天逆回购也没有出现,现在就等CRA(临时准备金动用安排)了,不过今年春节控制返乡人员流量,也有可能没有那么多取现需求,银行备付压力会稍微小一点。
 
  针对新冠肺炎疫情下返乡人员如何划定等问题,中国国家卫健委周三稍晚回应明确,所谓返乡人员是指从外地返回农村地区的人员;返乡人员需持七天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果返乡,返乡后实行14天居家健康监测,期间不聚集、不流动,每七天开展一次核酸检测。

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