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国债期现货略暖,存单利率高企及天量国债将招标致情绪谨慎

2020-10-20 21:03 来源: 期货资讯网
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  中国债市周二震荡略走暖,现券收益率稍下行半个基点(bp)左右,国债期货尾盘反弹而小幅收高。交易员称,继昨日因GDP不及预期从而提振市场明显走好后,今日现券陷入窄幅盘整,存单利率居高不下以及在明日天量国债发行前夕,债市情绪谨慎。
 
  展望后市,他们认为,基本面的持续复苏压降了宽货币空间,降准无望,银行负债短缺局面难以缓解,资金成本料难下行,债市或有阶段性交易机会,但整体空间不大。
 
  上海一基金交易员称,“昨天GDP助攻一下,今天盘整下很正常,毕竟也不是牛市,况且明天国债招的规模很大,稍稍观望下。”
 
  中国财政部周三(21日)将招标发行共计1,460亿元人民币两期国债,再创单日招标规模新高,期限为两年和五年。路透调查显示,两期债加权中标收益率/利率预测均值为2.85%和3.05%,分别较二级低6和8个基点(bp)。
 
  华南一银行交易员指出,除供给外,资金成本也是下不来,今天国有和股份制银行三个月存单利率已经到了2.98%的高点,一年期一级市场3.15%的利率都发行不佳,二级成交价格更是在3.17%左右,远高于一年期MLF利率。
 
  “可能会有短暂的机会吧,但我觉得空间不大,大家参与的兴趣可能也有限,”他说。
 
  剩余期限10年的国债200006最新成交在3.19%,上日尾盘为3.1950%;同期限国开债200210最新成交在3.7350%,上日尾盘为3.7425%。
 
  中国三季度经济复苏态势进一步明朗,尽管GDP同比增速略逊市场预期,但9月工业及消费增速双双升至年内高点、投资累计增速年内首次转正,都在印证经济仍在上行修复过程中;随着后续政策效应的不断显现,预计四季度GDP不改继续回暖势头。
 
  以下为中国金融期货交易所国债期货各主力合约的收盘情况:
 
  北京时间16:03     两年期          五年期         10年期
 
                             TS2012         TF2012          T2012
 
  现价(元)      100.195         99.65          97.875
 
  较上结算价涨跌      0.01%          0.05%          0.09%
 
  盘中最高(元)      100.2          99.660         97.895
 
  盘中最低(元)     100.145         99.490         97.625
 
  流动性供求平衡,隔夜利率小跌
 
  银行间市场隔夜回购加权利率小幅下行,融资难度方面明显减小。因央行连续逆回购操作投放资金后,大型银行供给较此前增多,目前流动性供求基本处于平衡状态。
 
  交易员称,隔夜回购能否持续下行,主要看央行后续公开市场操作力度。不过总的来说,随着缴税日的临近,走跌幅度料不会特别乐观。
 
  华北一银行交易员表示,“税期这几天我觉得价格应该不会降太多了,要看央行的投放量。”
 
  国家税务总局办税日历显示,因十一长假,增值税、消费税等主要税种申报截止日顺延至23日。
 
  央行公开市场今日进行了700亿元七天期逆回购操作,规模较上日稍增。今日无逆回购到期,因此单日继续实现等额净投放,本周前两日累计则净投放1,200亿元。
 
  今日银行间市场存款类机构以利率债为抵押品的质押式回购总成交14,349.37亿元。上一交易日质押式回购总成交量较前日减少1,862.6796亿元至34,235.1412亿元。

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