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国债期货午后拉升带动收益率转跌,然供给压力罩顶后市仍谨慎

2020-09-03 17:52 来源: 期货资讯网
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  中国债市周四现券收益率由涨转跌,10年期国债收益率创下近八个月高点后目前已回落至3.10%关口下方;国债期货亦在午后拉升收高。交易员称,午后国债期货受空头平仓拉动,从低位迅速反弹翻红,从而带动现券情绪转好,收益率亦自日内高点回落。
 
  他们并称,近期国债一级招标规模创单日新高,供给忧虑持续压制市场人气,不过市场快速下跌后今日迎来反弹,但机构对于趋势性做多仍心存谨慎,后续还要看货币政策如何对冲新债供给的冲击。
 
  “早上主要是担心这两周的国债(供给),下午期货空平了一波,期货直线拉升,收益率也就顺势下来了,”上海一银行交易员说。
 
  他并表示,目前还只能以超跌反弹来对待,尚未看到趋势性做多的机会。
 
  剩余期限为10年的国债200006券收益率最新为3.10%,持平上日尾盘,早盘曾上探近八个月高点3.13%;剩余期限10年的国开债200210券最新收益率3.6675%,盘中高点3.6980%,上日尾盘为3.67%。
 
  “近期市场的核心就是对国债一级的恐惧和有没有人来救这个局,以及跌太快之后的情绪回调,别的中印什么的都不算事儿,”华东一银行交易员说。
 
  北京一券商交易员亦称,市场当下情绪还是比较谨慎的,9月新债供给不会少,“交易盘可能会搏个反弹,但风险还是很大呀,逻辑转换太快,多看少动吧。”
 
  财政部周三公告称,将于下周三(9日)招标续发行总计1,420亿元人民币两期固息国债,再创普通国债单日招标规模新高,其中两年期700亿元,五年期720亿元亦是单期国债招标量新高。
 
  中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议,要求稳健的货币政策灵活适度,着眼服务实体经济,要保持政策力度和可持续性,不搞大水漫灌,引导资金更多流向实体;同时规范金融秩序,对金融控股公司监管要依法依规稳妥推进,防范化解风险。
 
  以下为中国金融期货交易所国债期货各主力合约的收盘情况:
 
  北京时间16:24      两年期          五年期         10年期
 
                               TS2012          TF2012          T2012
 
  现价(元)             100.11          99.52          97.845
 
  较上结算价涨跌      0.00%           -0.01%          0.15%
 
  盘中最高(元)     100.115          99.565         97.885
 
  盘中最低(元)      100.02          99.290         97.475
 
  公开市场转为净投放,资金融出意愿提升
 
  中国央行公开市场周四终结连续六日净回笼转为净投放,鼓舞资金市场出资情绪,隔夜回购加权利率大跌逾30个基点(bp)至1.74%附近。不过随着价格回落,此前颇为充裕的供给出现收敛,大型银行等调控资金价格变动节奏的意图明显。
 
  华北一银行交易员称,虽然此前大行供给经常变化令隔夜起伏较大,“但是就这几天的供给情况来看,今天的净投放让信心更有底气了。”
 
  她并指出,隔夜回购跌至1.7%附近后,匿名上的供给有所减少。最近大行一直在扮演着货币市场“削峰填谷”角色,如果后面需求再增,他们应该还会出来解决。
 
  在连续六日净回笼后,央行公开市场稍早进行了1,200亿元人民币七天期逆回购操作,较本周前三日的每日200亿元规模大举放量,单日净投放200亿元。

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