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中国DCE限制铁矿石交易量以减少期货波动

2020-06-17 17:55 来源: 网络
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  大连商品交易所在6月15日的一份通知中宣布,从6月16日起,大连商品交易所对铁矿石期货合约的交易限制为每天3万英镑。

 

  市场将此举解读为在铁矿石价格高企的情况下,试图遏制投机活动。

 

  近几周来,铁矿石价格大幅上涨,自5月初以来上涨了25%。6月16日,业内基准的标准普尔环球普氏指数(S&P Global Platts IODEX)估计,铁矿石价格为每公吨105.45美元。

 

  中国钢铁协会(CISA)的数据显示,市场将铁矿石价格的大幅上涨主要归因于对与冠状病毒相关的矿山关闭引发供应不确定性的担忧,再加上中国5月份钢铁产量飙升,达到9200万吨的历史新高,同比增长4.2%。

 

  高度依赖进口炼钢原料的中国国内钢铁市场,对供应中断和价格上涨十分敏感。

 

  DCE的照会明确规定,一家公司对所有铁矿石期货合约期货期的多头和卖空头寸的合并交易量不应超过30,000块,即每天300万吨铁矿石。

 

  日限价免去套期交易和开盘成交量,并于6月15日夜间交易时段生效。

 

  DCE在其网站上发布的另一份声明中表示,该措施的实施“是为了确保铁矿石期货市场的稳定运行和增长”。

 

  中国一家大型期货公司的分析师表示:“这一规定旨在通过限制某些投机者的交易量来抑制最近被炒作的市场情绪。市场价格需要由基本面因素驱动。”

 

  根据DCE网站的信息,6月16日,该交易所的铁矿石期货交易量和价值急剧萎缩,当天分别下跌约26%,至1.3亿吨和1000亿元。

 

  6月16日,交易最活跃的2020年9月交割铁矿石合约收于781元/吨,当日上涨2.4%。

 

  但就其对个人和公司日常交易的影响而言,一位国际交易员表示,这一限制“不太可能影响正常交易活动,因为每天3万英镑的成交量(满足通常的交易需求)足够大”。

 

  铁矿石价格波动

 

  这不是DCE第一次在价格上涨期间发布通知,似乎是为了遏制过度投机。

 

  6月2日,DCE发布了一份关于“铁矿石市场不确定性不断增加、价格波动加剧”的通知,并建议其成员“加强投资者教育,加强市场风险管理,并提醒客户理性交易,遵守规定”。

 

  此前,5月29日DCE 9月份铁矿石期货合约的日结算价格飙升3%,市场猜测巴西矿业巨头淡水河谷(Vale)Itabira矿业集团因新冠肺炎事件停产。6月5日,淡水河谷证实了这一暂停。

 

  同样,当价格在2019年第二和第三季度上涨,突破100美元/公吨大关时,DCE将铁矿石交易费用提高了0.004%,至0.015%,消息人士称,此举旨在降低投机性兴趣。

 

  中国钢铁企业游说团体中钢协(CISA)6月2日与淡水河谷(Vale)举行了一次会议,以求澄清对其生产和运营的影响。此举突显出中国钢铁企业对巴西迅速发展的病毒疫情的担忧程度。

 

  6月6日,淡水河谷确认,其2020年年度生产指南将保持在3.1亿至3.3亿吨不变。

 

  市场参与者表示,随着巴西季风季节的延长,2020年第一季度的发货量已经受到影响,中国主要港口的铁矿石罚款库存已降至1.07亿吨左右的多年低点。

 

  人们还担心,在巴西新冠肺炎案件不断增多的情况下,包括淡水河谷(Vale)旗舰矿Carajas矿在内的巴西剩余矿群可能出现供应中断。

 

  尽管由于中国南方雨季的钢铁消费放缓,以及在新的冠状病毒爆发后北京重新实行严格的封锁,可能会给铁矿石需求带来短期压力,但未来的市场方向可能取决于供应紧张将持续多久。

 

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