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需求回暖,山东限产,阻力区域,焦炭2009怎么做?

2020-05-22 09:39 来源: 网络
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  Q:马老师好,焦炭价位在阶段性高点了,我不了解基本面,但盘面出现减仓下跌了,是否符合轻仓试空的条件了?谢谢!

 

  你提到了焦炭价位处于阶段性高点,同时盘面出现了减仓下跌,从技术面的角度想去试空一下。单纯从技术层面角度来说,没有什么问题。但是我需要强调一点的是,根绝我过去对黑色系的观察,你不能看它日内的增减仓情况,而要看每天下午收盘的增减仓情况,如果供给侧改革以来,你对黑色系的持仓有所观察的话,你会发现一个很明显的现象:夜盘黑色系都是大幅减仓,但是到了下午收盘之前,仓位都回来了,甚至还是增仓的。

 

  如果你根据夜盘减仓下跌去做空,第二天盘面又增仓涨回来了,就比较被动,所以我个人认为,最好是看日 K 下午收盘的持仓变化情况,连续观察价格交易日,准确性更高,不然日内看着持仓变化,收盘时候又回来了,就容易被日内的一些信号迷惑。过去这个现象更明显,夜盘螺矿都能减仓 10 万手以上,下午收盘竟然还是增仓的,现在增减仓波动没有以前那么大了。

 

  关于焦炭的基本面情况,首先,从它自身来讲,有几个显性利好,一个是现货价格提涨了 2 轮,涨了 100 元/吨,为什么现货价格提涨,一方面是因为下游需求预期开始不断好转,市场情绪回暖,采购升温;另一方面则是因为山东限产导致供应端偏紧的预期。所以,从供需角度来讲,供应预期偏紧,需求好转预期逐步兑现,现货价格两轮提涨。

 

  其次,如果说商品价格的底部看成本,高度看供需,我们看完了供需,再看看成本端,由于供需赚暖,现货提涨,焦企的利润得到了一定的提高,近期的开工率有所回升,这个对焦炭自身偏利空一些,但是对上游焦煤偏利多一些,焦煤采购的积极性会有所提升,成本端焦煤的价格相对稳定,所以也可能给焦炭价格带来一定的支撑。

 

  我认为,上述介绍的情况在盘面或多或少都得到了反映,至于是否完全price in 了,我也不清楚,主要是这个山东限产的执行情况怎么样,不太清楚,再加上矿石那边现在比较强势,所以就短期来说,我个人认为,可能会偏强震荡吧。
 

焦炭2009合约走势图

 

  从技术来看,j2009 确实是反弹到 1850-1900 之间的阻力区域,在阻力区域,如果出现明显的空头信号,基于阻力位+空头信号做空,做一个反趋势交易策略,是没有问题的,不过需要设好止损。如果之前盘面的上涨已经把供需预期完全 price in 了,那么这个位置就有可能反弹受阻开始下跌。如果限产执行超预期,供求失衡更严重,或者矿石大涨的带动,也有可能使得 j2009 直接强势突破这个阻力区域。

 

  如果单纯从技术层面来做焦炭,我个人的建议是利用共振原则:一个是板块共振,一个是技术共振。板块共振比如铁矿或者螺纹大跌了,这个时候焦炭也极有可能跟随黑色系整体大跌;技术共振比如阻力位+空头信号同时出现,这个时候做空的胜率大一些。

 

  另外,结合仓量来观察和判断,比如,在这位置如果是日终减仓放量大跌,那么反弹受阻的概率就大一些,如果是增仓小跌,那么这个下跌并没有得到仓量的有效验证,还需要进一步观察。当然,从价格角度来讲,如果你做空的时候,价格突破阻力位,尤其是是突破你的止损线,这个时候,交易失败,需要止损。

 

  讲到这里,顺便介绍一个最基础的四线交易法,很多交易者缺乏做交易的基本体系,四线交易法能够解决普通是散户交易者在日常交易中所面临的很多问题。这四条线分别是止损线、成本线、安全线、目标线,成本线很好理解,就是交易入场的位置决定成本,然后基于某种逻辑判断你的交易是否成功或者失败,你需要一个判断标注,这个标注就是止损线,你怎么去找到一个合理的逻辑来设置止损线,通常是利用支撑位、阻力位或者单个入场信号被破坏,作为验证你的判断逻辑是否有效;当然,当你入场之后,价格在你成本线上方运行,你有一定的浮盈,说明你的持仓暂时是安全的,但是这个可能并未达到你这笔交易预期的目标利润,所以你的这笔交易还需要有一个目标利润。
 

四线交易法

 

  散户都存在哪些问题呢?第一,乱开仓,成本线那里有问题。我们建议利用共振原则,可以参考 TLS 交易法,至少有两者共振进行开仓,从而确定成本线。

 

  第二,不止损或者频繁止损,止损线那里有问题。我们需要利用一个合理的位置来判断我们入场是有效还是无效,当这个位置被破坏,则证明我们的入场无效,反之,证明我们的入场有效。

 

  第三;小赚就跑,或者赚多少都不跑,亏了反而死抗,即没有安全线和目标线。为了避免赚一点就跑,亏了死抗的情况,我们通过止损线解决了亏了死抗的问题,还需要利用安全线来解决赚一点就跑的问题,我们把交易的单位风险称为 R,R=成本线-止损线,安全线的位置=成本线+R,即安全线的盈亏比是 1:1,我们单笔交易如果赚不到 1 倍的盈亏比,那么这笔交易是不值得参与的。另外,为了解决赚多少都不跑的问题,我们需要有目标线,可以是 2R 或者 3R 或者移动止损,总之得有目标线。

 

  第四,缺乏系统,执行力差。四线交易法本身就是一套简单的交易系统,入场之后,价格必定在特定的两条线之间运行,例如,价格在止损线和成本线之间运行,看着不动,不要人工止损,被动等待止损触发;价格在成本线和安全线之间运行,看着不懂,不要人工止盈,赚点小钱就跑了,继续看着;当价格在安全线和目标线之间运行,这个时候可以把止损移动到成本线,确保这笔交易不亏钱。当价格到达目标线,减仓或者止盈。如果你的目标线没有确定的值,而是移动止盈的话,那么价格每移动 1R,就将止损线上移 1R 来锁定利润。

 

  最后一点,需要注意的是,不要做日内交易,60F 以下的图尽量不要看,多看多烦恼,少看少烦恼,不看没烦恼,看过低时间周期的行情图,最容易出现的结果是,捡了芝麻丢了西瓜。这是一些比较简单的技术分析交易法,用于克服散户自身交易过程中存在的一些问题。

 

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