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沪镍连续上涨,供需错位,能否助妖“镍”一飞冲天?

2020-05-21 18:28 来源: 网络
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  东南亚疫情拐点尚未明朗,预计港口镍矿将保持去库态势,镍矿价格保持坚挺支撑镍铁价格,考虑到疫情和原油的问题导致船期大幅延长,未来两个月国内镍矿供应或将维持偏紧格局。印尼政府重申不会放开镍矿出口,政府没有放松计划,菲律宾1.5%红土镍矿CIF价格继续上涨,当前国内镍矿供应依然紧张。

 

  今日沪镍高开高走,一度涨至105810元/吨,为近三个月来高点,随后小幅回落至105110元/吨,涨逾2%。
 

沪镍2007合约走势图

 

  现货方面

 

  据SMM消息,金川镍、俄镍前提成交均价有350元/吨-400元/吨左右的降幅,钢厂积极询价,成交尚可。截止至2020年05月20日,长江有色市场1#镍平均价为103,200元/吨,较上一交易日增加650元/吨;甘肃金川镍价格为103,500元/吨,,较上一交易日增加600元/吨。从季节性角度来分析,当前长江有色市场1#精炼锡现货平均价格较近5年相比维持在较高水平。
 

国内镍现货价格

 

  截止至2020年05月20日,LME3个月镍期货价格为12,710美元/吨,LME镍现货结算价为12,335美元/吨,现货结算价较上一交易日增加35美元/吨。从季节性角度来分析,当前现货价格较近5年相比维持在平均水平。
 

LME镍期货和现货价格

 

  国内订单询价积极,菲律宾中镍矿FOB价格上涨3.5美元/吨,镍矿商依旧保持看涨心态,在镍矿供给没有出现明显改善的情况下,镍矿价格或将继续保持坚挺。

 

  镍矿供应依然紧张,镍矿港口库存维持下降态势

 

  欧美经济重启,海外镍矿开始逐步复产,需求缓慢恢复。但是印尼受疫情影响,投产较晚的镍铁项目可能会延期,镍供需会形成短期的错位,推动镍价格的上涨。

 

  截止至2020年05月20日,较上一交易日增加500元/吨,进口盈利为-2,072.55元/吨。截止至2020年03月,国内进口精炼镍及合金7,824.28吨,较上个月减少2,418.82吨,国内进口镍矿砂及精矿1,609,155.94吨,较上个月减少2,712,606.99吨,从季节性角度分析,精炼镍及合金进口量较近5年相比维持在较低水平,国内进口镍矿砂及精矿进口量较近5年相比维持在平均水平。
 

国内外镍期货价格

精炼镍和镍矿进口数量

 

  截止至2020年05月15日,佛山不锈钢库存为205,300吨,较上个周减少4,400吨,从季节性角度分析,佛山不锈钢库存较近5年相比维持在较高水平,无锡不锈钢库存为458,700吨,较上个周减少34,800吨,无锡不锈钢库存较近5年相比维持在较高水平。
 

佛山不锈钢库存季节性分析

无锡不锈钢库存季节性分析

 

  截止至2020年05月20日,LME镍库存为233,874吨,较上一交易日减少96吨,注销仓单占比为23.41%。从季节性角度分析,当前库存较近五年相比维持在较低水平。
 

LME镍库存

 

  当前国内镍矿供应依旧紧张,镍矿港口库存保持下降态势,部分镍铁厂原料短缺,不锈钢厂对高镍铁采购价格也维持上行趋势,持货贸易商惜售挺价。

 

  密切关注欧美经济重启情况,菲律宾、印尼疫情和政策的变动情况、海外其他国家新冠情况、新能源汽车政策以及新增产能情况。

 

  综上,供应端,在镍矿供给没有出现明显改善的情况下,镍矿价格或将继续保持坚挺,需求端,海外需求改善,短期镍价或将维持偏强走势,中长期来看,全球镍铁产能陆续投产,欧美经济逐渐重启,需求逐渐恢复,但是供应端也存在一定的压力,只有当前后期全球镍产能出清,镍价下半年有望延续偏强震荡格局,镍价才真正可能迎来拐点。

 

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