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今天的LME铝:下行风险依然存在

2020-05-12 18:19 来源: 网络

  截至5月12日周二,LME三个月铝价格仍处于低位,尽管价格仍受20 DMA阻力的限制,目前为每吨1500美元,这是近期每日烛台上的小阴影所暗示的。

 

  动量指标似乎在走低--投机者准备在低点交叉,而RSI指数则下跌。

 

  铝继续面临来自40 DMA,每吨1,526美元,比吨高贺龙时期的UTL是从2009/2016年的低点形成的,目前为每吨1,540美元。

 

  进一步支撑预计将在4月8日每吨1,455美元的低点之前进行。但似乎正在形成的对称三角形意味着下行风险依然存在;基于此,我们的价格目标是每吨1400美元。

 

  宏驱动程序

 

  LME上市仓库的铝库存周二总计为134.4万吨,低于4月底的峰值135.6万吨,反映资金流入放缓.尽管如此,到2020年为止,仍有625350吨以认股权证交付,大部分运往亚洲。最近出现了新的取消--目前有14.4%的股票被预订移除,高于4月21日的8.7%。

 

  5月8日,上海期货交易所的铝库存总额为38.8899吨,低于3月20日的53.3994吨,这反映了下游需求的上升。虽然中国的铝产量仍在上升,第一季度同比增长2.7%,储存计划省政府宣布的有色金属将减少迫切需要的生产商纪律的压力。

 

  国际铝业协会(IAI)的最新数据显示,2020年3月全球(不包括中国)总产量为237.7万吨,而2019年1月为237.7万吨。

 

  尽管如此,铝价下跌正在给其他地区的生产商带来更大的压力,这也增加了铝价上涨的风险。冶炼厂关闭。

 

  根据世界金属统计局(WBMS)的数据,由于检疫措施对铝需求的影响,以减缓冠状病毒大流行的蔓延速度,FastMarket现在预测,到2020年,全球铝市场将出现400万吨的盈余,而2019年的盈余为68.5万吨。

 

  在实物市场,巴西进口铝溢价在截至5月5日星期二的一周内跌至42个月低点,空头为日本现货铝溢价提供了适度支撑。

 

  交易商的最新承诺(COT)数据显示,在截至5月1日的一周内,LME铝的净空头敞口扩大了1.969个,至31788个,进一步卖空抵消了新多头的增加。

 

  结语

 

  我们保持我们的短期预期,即铝价格需要立即消除20 DMA的阻力,以避免随之而来的抛售压力,根据目前的图表结构,这可能导致铝价格升至每吨1400美元左右的新低。

 

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