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什么叫商品期货

2019-08-05 16:17 来源: 金融期货
期权保本理财

  在未来某一日期买卖某一特定数量商品的合同交换平台被称为商品期货。

 

  这些都与指数期货和股票期货。这里的区别是商品,而不是股票和指数。

 

  商品衍生产品:市场现在为散户投资者和贸易商开辟了一个新的参与渠道。
 

什么叫商品期货

 

  商品对于那些想将投资组合转换成股票、债券和房地产的人来说,这是合适的选择吗?

 

  散户投资者几乎没有选择投资在期货市场的黄金、白银或油籽等大宗商品中。这是由于缺乏推动大宗商品的零售渠道。

 

  散户投资者现在可以在不持有实物的情况下进行商品期货交易。股票..这是由于该国出现了三家多商品交易所而得以实现的。

 

  对于精明的投资者和投机者来说,大宗商品提供了成为资产类别的巨大机会.它可以被理解的散户投资者认为是不可估量的市场。衡平法从自己的角度看市场。

 

  就商品而言,可以很容易地掌握需求和供应的基本知识。

 

  有必要了解交易在大宗商品期货进入之前,散户投资者。

 

  与衡平法而债券,大宗商品期货价格的弹性较差。这有助于有能力的投资组合多样化。

  打破商品期货合约

  商品期货合约可以用来进行定向式的交易。价格对冲者以外的投机者对原材料的押注。

 

  缺乏经验的人可能会发现在期货市场交易是有风险的。持有期货合约所涉及的高杠杆率是主要原因。风险.

  让我们看看下面的示例:

  作为首字母保证金在约3,700美元的价格中,投资者可以签订价值45,000美元的1,000桶石油的期货合约(油价为每桶45美元)。

 

  我们可以看到,这方面有很大的优势。

 

  与初始值相比保证金,大的损益可能会导致很小的波动。价格一种商品。

 

  与期权不同,期货是购买或出售标的资产的义务。

 

  一个缺乏经验的投资者可能会采取送货大量不需要的商品,因为没有关闭现有的头寸。

 

  当期货的空头头寸被投机利用时,可能会出现无限的损失。

 

  商品期货套期保值实例

 

  购销价格在商品期货合约的帮助下,买方和卖方可以提前几周、几个月或几年锁定。

  让我们看看下面的例子,以便更好地理解。

  一位农民预计在未来12个月内将生产100万蒲式耳的大豆。

 

  大豆期货合约包括5000蒲式耳。

 

  让我们假设农民每蒲式耳大豆的盈亏平衡点是每蒲式耳10美元。

 

  他认为,一年期大豆期货合约目前的价格为每蒲式耳15美元。

 

  对他来说,通过卖出足够的一年大豆合约来支付他的收获,从而锁定每蒲式耳15美元的销售价格或许是正确的。

 

  这里,在本例中:1,000,000/5,000=200份合同

   完成一年后:

  不论价格如何,农民:

 

  运送:1 000 000蒲式耳

 

  收到$15x200x5000,或$15000,000。

 

  这个价格是固定的。但是,除非当天现货市场上大豆的价格为每蒲式耳15美元,否则这位农民要么收到的钱比他能得到的少,要么更多。

 

  让我们假设大豆的价格是每蒲式耳13美元:

 

  农民从套期保值中获得每蒲式耳2美元的收益,即2,000,000美元。

 

  让我们假设大豆的价格是每蒲式耳17美元:

 

  这位农民错过了每蒲式耳额外2美元的利润。

 

  1.组织:

 

  商品期货合约总是以有组织的方式进行交易。

 

  2.标准化:

 

  商品期货合同在质量、数量、质量等方面具有高度的标准化。送货日期预先确定。

 

  3.消除交易对手风险:

 

  商品期货交流会使用结算所保证期货合约条款得到履行。结算所保证合同将得到履行,消除了另一方违约的风险。

 

  4.便利保证金交易:

 

  商品期货交易商须提供约占合约总值4%至8%的保证金。他们不必拿出合同的全部价值。(这一差额因交易所和大宗商品而异),这有利于采取杠杆式头寸。

 

  5.结束职位:

 

  期货市场受到政府机构的密切监管,如中国期货市场委员会(FMC)、美国的商品期货交易委员会(CFTC)等,这确保了这些市场的公平做法。

 

  6.受管制的市场环境:

 

  商品期货合同是高度标准化的质量,数量和交割日期,是预先确定的。

 

  7.实际交付:

 

  实际送货该商品可在合同期满时制造或取走。物理传递要求成员提供交换提供提前交货信息,并完成交易所规定的所有与交货相关的手续。

 

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