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国际原油期货知识

2019-06-12 11:43 来源: 金融期货
期权保本理财
  原油期货的上市不仅为中国争取亚太地区原油定价权奠定基础,也意味着“石油人民币”正式启航,人民币国际化进程更进一步。如此重要的原油期货,是不是还有不少投资朋友不太了解呢,那么小编为大家相信介绍一些国际原油期货知识
 
 
  国际原油期货知识

     国际原油期货交易所

 
  目前国际上有11家交易所推出了原油期货。芝加哥商品交易所集团旗下纽约商业交易所(NYMEX)和洲际交易所(ICE)为影响力最大的世界两大原油期货交易中心,其对应的WTI、布伦特两种原油期货也分别扮演着美国和欧洲基准原油合约的角色。
 
  其他国内区域性或影响力小的交易所的上市原油合约为:迪拜商品交易所(DME)上市的阿曼(Oman)原油;印度大宗商品交易所(MCX)的WTI、布伦特原油;印度国家商品及衍生品交易所的布伦特原油;日本的东京工业品交易所(TOCOM)的中东原油;俄罗斯交易系统股票交易所的布伦特、Urals原油;新加坡商品期货交易所(SMX)的 WTI 原油 ; 泰国期货交易所(TFEX)上市的布伦特原油;阿根廷的罗萨里奥期货交易所(ROFX)的WTI原油;南非的翰内斯堡证券交易所(JSE)上市的原油期货等。
 

    影响国际原油的重要报告

 
  1.大非农数据:
 
  是指美国非农农业就业人数、就业率与失业率这三个数值。
 
  公布时间:每月第一个周五(冬令时:11月--3月)21:30(夏令时:4月--10月)20:30
 
  数据来源:美国劳工部劳动统计局
 
  非农数据顾名思义,就是反映美国非农业人口的就业状况的数据指标,和原油有着密不可分的关系。非农就业数据高,证明美国就业市场健康发展,就业率的提升说明美国经济繁荣景气,那么这样就会导致美元涨,原油与美元的走势大多数情况下,呈负相关走势。
 
  所以,一般情况下,非农数据好于预期,一般会提振美元,打压原油价格;反之,美国经济萧条,会打压美元,支撑原油价格上涨。
 
  非农就业人口同时是美联储十分关注的衡量美国就业状况的指标,一旦其有所增加,将支持美联储加息,反之则可能令美联储加息步伐受阻,因而对市场具有很大影响力。
 
  2.美国当周API原油库存:
 
  测量了每周的美国公司的商业原油库存的桶数变化。
 
  公布时间:北京时间每周三凌晨 04:30(冬令时为5:30)
 
  公布机构:美国石油协会
 
  美国石油协会(API)是由400家从事石油勘探、开发、储运、销售等大型企业组成的非营利性商业协会。API原油库存数据它的报告内容主要是关于美国原油、汽油和蒸馏油库存水平,这个数据按照产品和地区来反映美国石油需求,同时监控美国原油生产和原油进口及成品油。
 
  解读:
 
  一般而言,原油库存减少,表明经济活跃原油消耗大,利多油价;
 
  若原油库存增加,则可能是经济不及预期令原油积压,利空油价。
 
  API数据在EIA数据之前公布,所以很多业内人士用API数据预测EIA数据。API与EIA,虽然前者为民间组织、后者为官方组织,但其数据都有一定的权威与准确性,都可以对原油价格波动产生较大的影响。
 
  3.美国当周EIA原油库存:
 
  反映过去一周商业公司原油库存的变化。
 
  公布时间:北京时间每周三22:30(冬令时23:30)
 
  公布机构:美国能源信息署
 
  解读:
 
  一般而言,公布值小于预期值,利多原油,反之利空(由于影响油价的因素复杂,该解读仅作参考)。
 
  API原油库存和EIA原油库存
 
  由于两者发布机构属性不同,所以EIA更加官方,更加准确。API相对没有EIA重要。但是往往API数据是EIA数据的先驱,对市场有一定的影响。据16年的数据测算,API与EIA的同向率(即API库存数据增加,EIA同样增加,反之亦减少)为75%,属于大概率。
 
  4.美联储议息会议
 
  美联储议息会议是金融市场上最为关注的重大事件之一,会议的主要内容是决定未来的货币政策,不仅决定货币的利息,还会有其他相关政策的决定。对外汇和黄金及大宗市场影响很大。
 
  5.OPEC月报及会议
 
  OPEC月报即OPEC月度原油市场报告,该报告是全球最大石油输出国组织以月为单位针对其成员国产量作出的数据解读。
 
国际原油期货知识
  

     什么是做市商?做市商制度对期货市场的意义?我国原油期货是否准备引入做市商制度?

 
  期货市场的做市商制度是指在期货市场上,为维持市场的流动性、满足公众投资者的投资需求,由具备一定实力和信誉的机构投资者作为指定交易商,不断地向市场报出所负责期货合约的买卖价格,并在该价位上接受投资者的买卖要求,以其自有账户与投资者进行期货交易。做市商制度的意义在于在市场交易清淡时,通过连续不断地报价,维持市场的流动性,同时确保各月期货合约有连续的报价,这对于新上市的合约、远期不活跃月份的合约,具有非常重要的意义。引入做市商制度需要配套出台相关法规及细则,明确做市商的权利和义务,能源中心正在积极研究。
 

     原油期货是不是必须采用实物交割?

 
  不是,也可以采用现金结算的方式,如洲际交易所的布伦特原油具有发达的现货市场,其期货合约就是根据现货价格以现金结算。实物交割与现金结算相比的优点在于它与现货市场相连,其交割价最终会回归到现货价格,以至期货交易与现货交易的融合度非常高,便于期货市场更好地为现货市场服务。我国已上市的商品期货,包括原油期货均采用实物交割模式。
 
  以上就是小编为您带来的“国际原油期货知识”全部内容,更多内容敬请关注中国期货资讯网!

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