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熊市石油市场指南

2019-11-13 10:15 来源: 金融期货

  今年石油交易还没有完全熄灭,在一个多变的市场上,公牛比超级碗的猪皮被踢的次数更多。

 

  在今年的强劲开局之后,自四月下旬以来,在不断紧张的贸易紧张局势,需求低迷的需求增长以及不断增长的美国商业库存不断增加的完美风暴席卷下,石油价格一直在徘徊。
 

熊市石油市场指南

 

  在中美达成临时贸易协议后的过去几周中,前景有所改善,尽管不确定的因素加上持续的供应担忧似乎限制了涨幅。

 

  目前,市场正接近周线图上的关键阻力区域,贸易新闻导致价格波动剧烈。

 

  随着两国达成一项“第一阶段”协议,最大的议价筹码将取决于特朗普是否同意削减某些关税,这将决定是否彻底解决16个月的贸易争端。

 

  按照目前的情况,可以说石油市场几乎是一片险境。

 

  即使在两国最终达成妥协的情况下,仍然存在着一些严重的风险和悬而未决的危害,即使这两个国家最终达成妥协。

  美国页岩热持续发展

  使油价熊熊咆哮的一件事是持续的美国页岩热。

 

  好的,一直有关于第二个页岩气绕着排水沟盘旋的说法,而不断发生的钻机数量倒塌正作为吸烟枪。但这是这个想法的难题:第三个页岩热潮似乎已经出现。

 

  值得一提的是,欧佩克以美国页岩油为生,对市场的未来绝对持悲观态度。在卡特尔的2019年年度展望报告中,它指出,石油占全球能源供应的35%,同时还补充说,欧佩克为世界提供了35%的石油。欧佩克表示,预计美国页岩热将继续向前发展,我们的轻质致密油将在未来五年内占全球新产量的绝大部分。
 

美国页岩热持续发展

 

  令人震惊的数字是:欧佩克(OPEC)预测,美国致密油产量将再增加530万桶/天,到2030年末,该国的石油产量将达到1750万桶/天。在接下来的11年中,每年将增加4,820亿桶/天。尽管这并不能完全破天荒,但它仍然足以动摇市场,尤其是考虑到未来几年需求增长预测疲软的情况。

 

  但是多头们不仅要担心的是美国页岩气。《纽约时报》警告说,加拿大,挪威,巴西和圭亚那将涌入大量新供应。

  解除伊朗制裁

  这是另一个巨大的供应悬念,实际上可能比美国页岩热更致命。

 

  正如我们在上一篇文章中所报道的那样,欧盟迫切希望与伊朗达成新的核协议,因为它将欧盟视为区域和全球安全的关键组成部分。

 

  欧洲人已经投入大量资金来确保核协议得以维持下去。他们甚至提出了保障措施,以保持资金流向德黑兰,尽管这几乎没有什么效果。整个想法是为了保护在伊朗开展业务的欧洲公司不受特朗普的制裁,尽管许多公司仍对被排除在利润丰厚的美国市场之外保持警惕。
 

解除伊朗制裁

 

  特朗普的最大压力战略在中东引起了更大的地区动荡,并导致美国在欧洲的信誉丧失。但是,POTUS对于达成新的伊朗协议表示乐观,该协议最初是由英国首相鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)提出的。

 

  一项新协议可能意味着取消一些制裁,并可能意味着更多的伊朗石油进入市场。

 

  路透社在6月报道说,伊朗的石油出口量已降至每天10万桶。如果特朗普决定同意德黑兰的愿望,那么这个数字可能迅速增加到每天250万桶。

 

  加拿大皇家银行资本市场公司的赫利玛·克罗夫特(Helima Croft)警告说,伊朗重返石油市场可能会造成巨大的供应过剩,并可能使WTI价格跌至每桶50美元。

  没有中国交易

  上周有报道称,华盛顿和北京已经就一项临时贸易协定达成了协议,该协定涉及逐步降低关税。一天后,特朗普回溯并宣布他不同意任何关税回滚。
 

没有中国交易

 

  正是这种双重发言方式使您质疑双方在进行任何形式的全面交易方面有多真诚。

 

  事实上,华尔街认为前景黯淡超出了第一阶段的交易随时发生任何东西很快,并且已经警告说,一些更坚实的将需要市场情绪改善明确。

 

  根据国际金融研究所的数据,贸易战导致了“同步的经济放缓”,包括进口下降。一项模糊的贸易协定只是无法弥补损害。

  全球经济

  疲弱欧佩克的看空预测似乎是永恒的。

 

  这家由14名成员组成的组织现在表示,预计其石油需求将弱于预期,这对于一个在短短几年内将看到更多商品的市场来说,确实是个好兆头。
 

全球经济

 

  欧佩克认为,到2024年,石油需求将增至每天3280万桶(mb / d),大大低于去年的35 mb / d。

 

  长期前景更加光明,OPEC预测未来二十年需求将增长12 mb / d。

 

  相关:低油价的治疗是低油价

 

  欧佩克过去是错误的,石油多头只能希望这次再次成为现实。

 

  它不再是峰值油了。这是石油需求高峰。

 

  甚至沙特阿美公司迫在眉睫的 IPO招股说明书也标志着 20年内石油需求峰值的风险。不久前,沙特阿拉伯不认为任何峰值石油需求都被高度夸大了。

 

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