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原油期货交易策略和技巧

2019-10-12 11:16 来源: 金融期货
期权保本理财

  原油是世界上流动性最强的大宗商品之一,这意味着原油交易量大,图表清晰。石油交易商应了解供需如何影响油价。基本面分析和技术分析都有助于石油交易,并使交易者在市场上获得优势。交易员应遵循原油交易策略,以提高一致性和效率。
 

原油期货交易策略和技巧

  为什么要交易原油?

  原油是世界经济的主要能源,是一种非常受欢迎的商品。一种天然矿物燃料,可以提炼成各种产品,如汽油、柴油、润滑油、蜡和其他石油化工产品。需求量大,交易量大,流动性极强。因此,石油交易涉及利差紧张、图表模式清晰和波动性高。

 

  布伦特原油是世界石油基准,近三分之二的石油合约是布伦特原油。WTI是美国的基准石油,与布伦特相比,它是一种略甜、略轻的石油。

 

  WTI在CME Globex上交易:周日-周五,下午6:00-下午5:00(每天下午5:00到下午6:00休息一小时),而布伦特在ICE上交易:周日-周五-晚上7:00-下午5:00。

  原油交易基础:了解影响价格走势的因素

  在进行石油交易时,两大焦点是供需。无论是新闻事件、新闻稿之类的经济报道,还是中东的紧张局势,都要考虑的两个因素是供求关系如何受到影响,因为这将影响价格。

 

  供给因素

 

  全球主要炼油厂的停产或维修,无论是北海的40年代管道,还是德克萨斯州的阿瑟港炼油厂,都必须受到监控,因为这会对石油供应产生影响。中东战争导致对供应的担忧。例如,2011年利比亚内战爆发时,价格在几个月内就上涨了25%。

 

  欧佩克(石油输出国组织)减产或扩产导致油价变化。例如,早在2016年,当卡特尔宣布决定将全球供应量限制在1.9%时,油价已从44美元/桶升至80美元/桶。

 

  石油供应商:同样,理解了欧佩克的重要性,也值得知道谁是全球最大的石油供应商。

 

  需求因素

 

  季节性:炎热的夏季会导致活动增加和石油消耗增加。寒冷的冬天使人们消耗更多的石油产品来取暖。

 

  石油消费国:最大的石油消费国通常是欧美等发达国家。然而,最近一段时间,亚洲国家,即中国和日本的石油消费激增。因此,交易员必须关注这些国家的需求水平及其经济表现。任何经济放缓都可能影响油价,需求可能下降。

 

  如何进行石油贸易:主要技巧和策略

 

  专业的石油贸易商通常遵循一种策略。他们将了解影响油价的基本因素,并采用适合自己交易风格的交易策略。每种交易策略都是不同的,风险管理是一致交易的重要组成部分,比如有效利用杠杆和避免顶级交易失误。

 

  一个全面的原油交易策略可以包括:

 

  基础分析

 

  技术分析

 

  风险管理

 

  一旦交易者了解影响油价的基本供求因素,他/她就可以使用技术分析来寻找进入市场的机会。然后,当通过技术分析确定买入或卖出信号时,交易者可以实施适当的风险管理技术。让我们举个例子…

 

  2017年11月30日,欧佩克和俄罗斯同意延长石油减产,导致供应减少。这是一个交易者为了识别市场中的买入信号而需要纳入其策略的基本分析。

 

  下一步将是使用技术分析来分析图表。交易员可以使用各种技术指标和价格模式来寻找进入市场的信号。不需要使用很多技术指标,一个你很了解的指标就能完成这项工作。

 

  在上图中,相对强弱指数(RSI)是用来寻找买入信号的主要技术指标。当rsi从超卖区域(绿色圆圈)返回时,它向交易者发出买入信号。鉴于此技术分析符合我们的基本面分析,交易者可以执行交易并设定合理的止损和获利。

 

  为了管理风险,交易者可以将获利设定在近期高点之上,并将止损设定在近期低点。

 

  这个样本交易将说明一个正的风险回报率。我们研究了各种市场上数百万的实时交易,发现正的风险回报率是持续交易的关键因素。此外,在DailyFX,我们建议在所有公开交易中风险低于资本的5%。

 

  为了促进原油交易并在市场上取得优势,请查看我们对石油的季度预测。

  石油交易的高级技巧

  高级交易者在进行交易时可以使用其他信息。交易员有时会通过期货曲线来预测未来需求,通过cftc投机性头寸来了解当前市场动态,并可以利用期权来利用预测的高波动性走势或对冲当前头寸。

 

  期货曲线:期货曲线的形状对商品套期保值和投机者很重要。因此,当投资者分析曲线时,他们会寻找两种情况,不管市场是在持续上涨还是处于滞销状态:

 

  康坦戈:这是一种商品期货价格高于预期现货价格的情况,因为投资者愿意在未来某个时候为一种商品支付高于实际预期价格的价格。这通常是看跌结构的信号。

 

  滞销:现货价格高于商品远期价格的情况。这通常是看涨结构的信号。
 

石油交易的高级技巧

 

  CFTC/投机定位:

 

  商品期货交易委员会(CFTC)的报告在原油期货交易中非常重要。它为交易者提供了与市场动态有关的信息,因此,它可以成为了解油价走势的好方法。商品期货交易委员会(CFTC)管理的货币净头寸的变动通常发生在油价波动之前。

 

  交易通道期货及期权

 

  购买期货和期权,交易者必须使用正确的交易所作为他/她想要交易的石油基准。大多数交易所都有允许在他们身上交易的标准,所以大多数期货投机都是由专业人士而不是个人来进行的。

 

  石油投资

 

  交易员可以通过石油公司的股票或以能源为基础的交易所交易基金(Etf)获得对石油的敞口,而不是交易单个市场。石油公司和交易所交易基金的价格受到石油价格的严重影响,有时可以提供更好的价值。

 

  以上就是小编为您带来的“原油期货交易策略和技巧”全部内容,更多期货价格和期货开户内容敬请关注中国期货资讯网!

 
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